EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-32.64 | -228.72 | 196.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.02 | 9.66 | -3.63 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.24 | 0.66 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.02 | 0.32 | -0.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | 0.00 | -0.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
0.12 | -0.24 | 0.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปีก่อน
|
0.07 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
0.83 | -1.91 | 2.74 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.09 | ||
ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | 0.39 | -0.54 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.74 | 0.01 | -2.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.92 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.09 | 0.11 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.49 | 6.38 | 1.12 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.34 | 2.81 | -2.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.98 | 0.43 | 0.56 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.21 | -19.96 | 0.75 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 121.54 | -119.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
6.32 | -0.67 | 6.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.00 | -4.48 | -0.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -0.04 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.01 | 33.12 | -7.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.57 | 0.60 | -0.03 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
0.04 | 0.30 | -0.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.99 | ||
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.86 | 130.41 | -123.55 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
1.90 | -0.11 | 2.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.76 | 130.30 | -121.54 |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ได้ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
0.67 | -150.09 | 150.76 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.73 | -2.35 | -0.38 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.31 | 3.42 | -2.11 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-1.21 | -2.40 | 1.19 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
2.50 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-3.55 | -16.04 | 12.49 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.32 | -0.55 | 0.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.40 | -4.27 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.49 | 5.67 | -14.16 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.02 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
0.94 | -14.10 | 15.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.24 | 27.56 | -23.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.18 | 13.46 | -8.28 |
- ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
5.00 | 40.00 | -35.00 |