EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-105.89 | -229.07 | 123.18 |
ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
66.26 | 11.01 | 55.24 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.52 | -0.85 | 0.33 |
ต้นทุนทางการเงินก่อนค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
180.07 | 208.81 | -28.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
153.24 | 178.14 | -24.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.51 | 0.50 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
0.72 | 0.92 | -0.20 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.85 | 4.61 | 1.24 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.67 | -0.06 | 0.73 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.44 | 2.27 | 0.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.97 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.29 | -5.97 | -15.32 |
ขาดทุน (กำไร) จาการขายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.18 | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
1.36 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.50 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระค่าเช่าคงค้างในอดีต
|
-24.72 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.79 | 0.00 | |
ขาดทุนจากหนี้สินตามสัญญาที่สร้างภาระ
|
37.12 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
292.07 | 170.12 | 121.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.15 | 49.32 | -39.17 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
458.83 | -361.41 | 820.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.21 | 0.28 | -0.07 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
48.62 | -62.50 | 111.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.74 | -24.93 | 8.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | -3.38 | 6.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-668.66 | -46.34 | -622.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
19.49 | -44.73 | 64.21 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-1.11 | 6.45 | -7.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -0.24 | 1.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
77.02 | -7.32 | 84.34 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.51 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
219.44 | -324.68 | 544.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-10.96 | -12.99 | 2.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
208.49 | -337.67 | 546.16 |
| 5.97 | 21.29 | -15.32 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 78.20 | -77.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -78.22 | 77.02 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-61.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.18 | -0.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.94 | -15.19 | 9.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.42 | 0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.86 | -0.36 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-37.79 | -8.62 | -29.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-17.02 | 3.93 | -20.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
172.00 | 608.68 | -436.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-202.00 | -781.10 | 579.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
590.12 | 325.64 | 264.48 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-329.95 | -79.45 | -250.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
90.40 | 90.57 | -0.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-308.44 | -2.00 | -306.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 700.00 | |
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.34 | -8.85 | -2.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-950.00 | -289.80 | -660.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
944.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-156.28 | -234.26 | 77.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.26 | 0.00 | |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
6.25 | 40.00 | -33.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-180.97 | -152.99 | -27.98 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.67 | 220.38 | -328.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
63.03 | -125.91 | 188.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
297.50 | 397.05 | -99.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
360.53 | 271.14 | 89.39 |