EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
46.56 | -101.45 | 148.01 |
ปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
32.86 | 10.77 | 22.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.74 | 108.22 | -23.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.77 | 89.37 | -15.60 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
0.36 | 0.49 | -0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.98 | 1.97 | 1.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.89 | 1.41 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.14 | 0.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.65 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.64 | -3.16 | -9.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
1.36 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.79 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.77 | 108.96 | 125.81 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
944.55 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.29 | 16.28 | -27.57 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
220.48 | -121.19 | 341.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.32 | -1.40 | 1.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.96 | -1.44 | -2.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | 0.58 | 4.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.37 | -49.40 | 95.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-84.80 | -19.73 | -65.07 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-2.99 | -1.42 | -1.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.50 | 1.00 | 2.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-143.39 | 2.12 | -145.51 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.51 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,203.43 | -65.64 | 1,269.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-7.18 | -0.57 | -6.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,196.26 | -66.21 | 1,262.47 |
| 3.16 | 12.64 | -9.48 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 1.18 | 0.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -1.19 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.63 | -6.69 | 5.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.33 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.73 | -3.84 | -4.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-16.49 | -5.49 | -11.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
122.00 | 373.68 | -251.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-122.00 | -365.68 | 243.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
95.44 | 169.21 | -73.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-177.45 | -32.07 | -145.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
74.40 | 37.30 | 37.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-186.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-90.17 | -133.44 | 43.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 700.00 | |
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-10.94 | -8.78 | -2.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-950.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-84.54 | -66.35 | -18.19 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,254.81 | 668.39 | -1,923.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-67.28 | 598.33 | -665.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
297.50 | 397.05 | -99.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
230.22 | 995.38 | -765.16 |