EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-428.01 | -130.63 | -297.38 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-53.36 | -6.64 | -46.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.34 | 42.74 | -2.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.48 | 45.99 | 21.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | 1.43 | -1.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.42 | 0.56 | 3.86 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
294.50 | 30.91 | 263.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.08 | -0.02 | 3.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.58 | 4.97 | 0.61 |
-66058676
|
-10.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
54.70 | -104.79 | 159.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.12 | 710.39 | -722.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.01 | -0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.10 | 3.24 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-20.90 | 598.14 | -619.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.47 | -1.97 | -0.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.36 | 596.17 | -619.53 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.76 | 0.60 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-202.79 | -381.42 | 178.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-202.11 | -380.88 | 178.77 |
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,090.44 | 5,299.73 | -209.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,964.62 | -5,767.39 | 802.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
137.20 | 300.91 | -163.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.37 | -7.98 | -1.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.38 | -43.09 | 3.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
214.26 | -217.83 | 432.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.21 | -2.54 | -8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30.15 | 32.69 | -2.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18.94 | 30.15 | -11.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.16 | 10.60 | -8.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.89 | 0.86 | 0.03 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |