EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-130.63 | 102.96 | -233.59 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.64 | 5.58 | -12.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.74 | 41.01 | 1.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.99 | 47.69 | -1.70 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.43 | 0.31 | 1.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.56 | 6.41 | -5.85 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
30.91 | -4.20 | 35.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.25 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.97 | 5.76 | -0.79 |
-10695631
|
205.77 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-104.79 | 75.04 | -179.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
710.39 | -146.94 | 857.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.11 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.24 | -109.07 | 112.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
598.14 | 24.90 | 573.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.97 | -4.53 | 2.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -5.74 | 5.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
596.17 | 14.63 | 581.54 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 1.12 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-381.42 | -92.62 | -288.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-380.87 | -91.49 | -289.37 |
จากสถาบันการเงิน
|
-467.66 | 213.57 | -681.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.98 | -7.57 | -0.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-43.09 | -40.44 | -2.65 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-0.02 | -63.75 | 63.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.84 | 101.81 | -319.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.54 | 24.94 | -27.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
32.69 | 7.75 | 24.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
30.15 | 32.69 | -2.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.60 | 0.29 | 10.32 |