EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-147.69 | -180.68 | 32.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.78 | 12.82 | -9.04 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
40.66 | 34.97 | 5.69 |
ขาดทุนด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์(กลับรายการ)
|
-30.00 | 13.50 | -43.50 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.61 | 12.62 | -8.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.12 | 22.20 | -15.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | -0.91 | 0.68 |
กำไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์
|
0.00 | -0.32 | |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-12.06 | 1.01 | -13.07 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
19.80 | -1.15 | 20.95 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.65 | -7.71 | 11.37 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-110.36 | -93.65 | -16.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.16 | -20.15 | 46.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
300.22 | 617.92 | -317.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | -0.01 | -1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.32 | -39.58 | 61.89 |
โบนัสค้างจ่าย
|
1.41 | -11.86 | 13.28 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
238.41 | 452.67 | -214.27 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.28 | -47.77 | 31.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
222.02 | 404.89 | -182.87 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-39.41 | -80.72 | 41.31 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-4.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | -1.67 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
14.04 | 21.00 | -6.96 |
เงินสดรับจากการชดเชยประกันภัยทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.39 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-30.90 | -61.00 | 30.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,735.11 | 6,539.80 | -2,804.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,865.72 | -6,883.70 | 3,017.98 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-4.84 | -13.01 | 8.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-135.48 | -356.91 | 221.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
55.64 | -13.03 | 68.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.86 | 15.89 | -13.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
58.50 | 2.86 | 55.64 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
0.00 | 1.21 | -1.21 |