EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-180.68 | -62.91 | -117.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.82 | 0.65 | 12.17 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
34.97 | 41.19 | -6.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
13.50 | 30.00 | -16.50 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.62 | 11.40 | 1.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.20 | 39.94 | -17.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.91 | 0.05 | -0.96 |
กำไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์
|
-0.32 | ||
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.01 | -6.60 | 7.60 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.15 | -3.24 | 2.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.71 | -10.98 | 3.26 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-93.65 | 39.51 | -133.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.15 | 103.57 | -123.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
617.92 | -50.87 | 668.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.58 | 12.75 | -52.33 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-11.86 | 7.75 | -19.62 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน
|
452.67 | 112.70 | 339.98 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-47.77 | -87.60 | 39.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน
|
404.89 | 25.09 | 379.80 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-80.72 | -49.46 | -31.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.67 | -1.23 | -0.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
21.00 | 14.29 | 6.70 |
เงินสดรับจากการชดเชยประกันภัยทรัพย์สิน
|
0.39 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.00 | -36.40 | -24.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,539.80 | 5,758.64 | 781.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,883.70 | -5,718.22 | -1,165.48 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-13.01 | -11.03 | -1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-356.91 | 20.52 | -377.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-13.03 | 9.21 | -22.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.89 | 6.68 | 9.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2.86 | 15.89 | -13.03 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
1.21 | 0.86 | 0.36 |