EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.39 | 15.62 | -83.01 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
41.19 | 40.27 | 0.92 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.00 | ||
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.40 | 6.16 | 5.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
39.94 | 13.58 | 26.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | -10.36 | 10.41 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
-11.49 | 27.49 | -38.98 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.24 | -0.79 | -2.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.98 | -5.68 | -5.30 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
29.47 | 86.28 | -56.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
103.57 | 46.74 | 56.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.83 | -422.57 | 381.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 1.96 | -1.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.75 | -2.22 | 14.97 |
โบนัสค้างจ่าย
|
7.75 | -12.75 | 20.50 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.70 | -302.55 | 415.25 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-87.60 | -6.54 | -81.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.09 | -309.10 | 334.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-49.46 | -61.65 | 12.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.23 | -0.27 | -0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
14.29 | 2.47 | 11.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.40 | -59.49 | 23.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,758.64 | 3,702.47 | 2,056.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,718.22 | -3,307.86 | -2,410.36 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-11.03 | -6.13 | -4.90 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.88 | -118.98 | 110.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.52 | 269.51 | -248.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
9.21 | -99.08 | 108.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.68 | 105.76 | -99.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.89 | 6.68 | 9.21 |