EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
142.60 | 34.72 | 107.88 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
42.95 | 47.29 | -4.34 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.45 | 6.40 | -2.95 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.08 | 11.47 | 0.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.59 | 0.04 | 4.55 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
-20.31 | 6.10 | -26.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.74 | -0.66 | 1.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.24 | -9.16 | 0.91 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
177.86 | 96.79 | 81.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-103.30 | -91.52 | -11.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
64.51 | -20.36 | 84.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 0.01 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.72 | -2.99 | 14.71 |
โบนัสค้างจ่าย
|
10.53 | -3.31 | 13.84 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.32 | -21.39 | 180.71 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.04 | -5.30 | -2.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
151.29 | -26.69 | 177.98 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.48 | -11.61 | -2.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.69 | 2.55 | -1.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.88 | -9.15 | -4.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,021.71 | 3,515.27 | -1,493.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,061.36 | -3,438.20 | 1,376.84 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3.46 | -6.22 | 2.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-29.65 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.76 | 70.85 | -143.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
64.65 | 35.01 | 29.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.11 | 6.11 | 35.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
105.76 | 41.11 | 64.65 |