EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.15 | 34.20 | -72.35 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
46.59 | 50.84 | -4.25 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.55 | 3.43 | 5.12 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.92 | 12.64 | -2.71 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-15.57 | -11.82 | -3.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.45 | 38.47 | -33.01 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
4.67 | -4.39 | 9.07 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.35 | -6.31 | 4.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.61 | -7.65 | -3.96 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
8.51 | 109.40 | -100.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.69 | 86.28 | -24.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
81.94 | -62.54 | 144.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.47 | 13.17 | -112.65 |
โบนัสค้างจ่าย
|
4.54 | -16.47 | 21.01 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.23 | 129.85 | -72.62 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-2.72 | -43.39 | 40.67 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.67 | -12.66 | 6.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.84 | 73.80 | -24.96 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.29 | -36.75 | 14.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.37 | 11.04 | -4.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.92 | -25.71 | 9.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.17 | 0.17 | -0.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,534.98 | 1,546.18 | 2,988.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,601.80 | -1,420.28 | -3,181.52 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-8.62 | -3.51 | -5.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-22.51 | -149.98 | 127.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.12 | -27.42 | -70.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-65.20 | 20.67 | -85.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
71.30 | 50.63 | 20.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6.11 | 71.30 | -65.20 |