EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
261.92 | 330.37 | -68.45 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
54.21 | 51.21 | 3.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.36 | 0.12 | 1.24 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.53 | 14.47 | -0.94 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-6.08 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.38 | 3.66 | -13.04 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
16.09 | -5.31 | 21.40 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.96 | -1.05 | -0.90 |
กำไรจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์
|
-0.37 | -1.57 | 1.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.26 | -31.51 | 27.24 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
325.05 | 360.38 | -35.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
57.25 | -0.91 | 58.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-329.57 | -135.89 | -193.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.33 | 10.27 | 2.06 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-10.40 | 8.15 | -18.55 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.78 | 242.00 | -187.21 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-60.31 | -33.09 | -27.22 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.20 | -4.60 | 1.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.73 | 204.30 | -213.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-78.93 | -91.77 | 12.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.46 | 1.89 | 1.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-75.47 | -89.88 | 14.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
445.40 | 15.60 | 429.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-291.00 | -39.60 | -251.40 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.18 | -0.14 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-254.35 | -177.75 | -76.60 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.15 | -201.91 | 100.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-185.35 | -87.49 | -97.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
235.98 | 323.47 | -87.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
50.63 | 235.98 | -185.35 |