EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
131.38 | 128.59 | 2.80 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
37.09 | 34.97 | 2.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.87 | -1.88 | 0.01 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-10.92 | 30.70 | -41.62 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.13 | -0.21 | 0.35 |
กำไรจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากการประกันภัยสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.76 | -6.47 | 2.70 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
152.03 | 188.71 | -36.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
120.67 | 35.18 | 85.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.80 | 166.48 | -158.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.94 | -2.12 | -4.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | 0.02 | -2.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.69 | 22.45 | -14.76 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-3.69 | -5.93 | 2.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | -1.74 | -1.02 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.08 | 403.05 | -130.98 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-21.76 | -8.61 | -13.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.32 | 394.45 | -144.13 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-52.81 | -32.56 | -20.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.54 | -0.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-52.78 | -32.01 | -20.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.84 | 0.32 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-105.00 | -70.47 | -34.54 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.17 | -296.79 | 192.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
93.36 | 65.65 | 27.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
144.16 | 1.42 | 142.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
237.52 | 67.07 | 170.45 |
เงินสดในมือ
|
0.17 | 0.15 | 0.03 |
เงินฝากธนาคาร
|
87.35 | 66.92 | 20.43 |
พันธบัตรรัฐบาล (ครบกำหนดใน 23 - 35 วัน)
|
150.00 | ||
รวม
|
237.52 | 67.07 | 170.45 |