EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -83.67 -90.01 6.34
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.67 -7.11 11.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.88 33.83 -4.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.01 34.44 23.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.90 1.11 -0.21
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.93 0.58 2.35
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -29.63 31.15 -60.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.87 -0.23 1.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.81 3.69 0.11
    -13244
    		 7.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.33 -0.01 -27.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.37 590.77 -627.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -0.03 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.43 18.10 1.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -58.04 616.27 -674.31
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -0.16 -0.12
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.31 616.12 -674.42
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 24.90 -24.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -170.68 -302.22 131.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.41 -277.37 106.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,609.61 3,749.64 -140.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,457.54 -4,254.97 797.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 119.10 222.18 -103.08
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.92 -5.90 -1.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.43 -36.97 7.54
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 234.82 -326.04 560.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.10 12.71 -6.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 30.15 32.69 -2.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 36.25 45.40 -9.15
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.69 31.11 -12.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.19 1.22 -1.41
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00