EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-43.60 | -15.87 | -27.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.42 | 1.67 | 4.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.43 | 24.11 | -6.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.07 | 22.86 | 11.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.30 | 0.44 | -0.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.15 | 1.47 | 0.68 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-35.08 | -9.76 | -25.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | -0.27 | 1.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.53 | 2.46 | 0.07 |
-15050
|
27.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.81 | -35.67 | 15.86 |
เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.16 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
44.41 | 416.59 | -372.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.03 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.94 | 56.49 | 2.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
21.82 | 464.47 | -442.65 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.16 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.27 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.82 | 464.59 | -442.76 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 24.69 | -24.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-117.05 | -183.50 | 66.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.81 | -158.86 | 42.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,144.59 | 2,690.17 | -545.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,079.11 | -2,992.74 | 913.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
63.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.55 | -3.92 | -0.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.07 | -24.60 | 6.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
106.74 | -331.09 | 437.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.76 | -25.36 | 37.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
30.15 | 32.69 | -2.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
41.91 | 7.33 | 34.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.09 | 23.23 | 23.86 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.62 | 1.22 | -1.83 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |