EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-3.97 | -21.39 | 17.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.68 | 1.12 | 6.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.37 | 12.92 | -5.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.56 | 11.42 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.78 | 0.33 | -1.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.15 | 1.14 | -1.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-40.35 | -5.18 | -35.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.23 | 0.03 |
-17085
|
1.64 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-61.02 | -148.88 | 87.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
227.00 | 302.62 | -75.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.00 | -0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.31 | 1.83 | 4.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
154.71 | 157.21 | -2.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.16 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -0.02 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.71 | 157.04 | -2.33 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 24.50 | -24.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.60 | -88.47 | 46.87 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.60 | -63.97 | 22.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-112.65 | -100.74 | -11.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
21.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.22 | -1.95 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.08 | -12.96 | 4.89 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.94 | -115.65 | 13.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.17 | -22.58 | 33.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
30.15 | 32.69 | -2.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
41.32 | 10.11 | 31.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.62 | 0.99 | 16.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.73 | 0.94 | -0.20 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |