EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-260.68 | -214.46 | -46.22 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-10.98 | -2.94 | -8.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.66 | 30.86 | -0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.18 | -4.88 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.59 | 108.72 | -51.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-11.78 | -6.68 | -5.10 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.06 | 0.35 | 0.71 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
14.63 | 4.69 | 9.94 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
53.73 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | 0.01 | -1.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
22.11 | 7.56 | 14.55 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.84 | 1.62 | 0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.19 | 4.54 | -0.35 |
-103986
|
-70.61 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.46 | -98.20 | 109.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
28.26 | -24.83 | 53.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.56 | 5.19 | -6.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.29 | 10.05 | -38.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | -1.27 | 2.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-267.19 | 139.09 | -406.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
22.58 | -7.89 | 30.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -7.45 | 5.52 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.85 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-341.09 | -55.93 | -285.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -4.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-341.09 | -60.05 | -281.04 |
| 1.67 | 7.55 | -5.88 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.03 | -28.61 | 14.58 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
-201.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.79 | -14.33 | 7.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-214.99 | -41.27 | -173.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-10.07 | -68.27 | 58.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-71.15 | -17.17 | -53.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-78.84 | -36.07 | -42.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.04 | -8.93 | 5.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 176.74 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.23 | -3.02 | -7.21 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
459.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -35.90 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 94.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
286.15 | 101.51 | 184.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-269.92 | 0.19 | -270.11 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.82 | 0.04 | -0.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-270.74 | 0.23 | -270.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
278.54 | 14.06 | 264.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
7.80 | 14.29 | -6.49 |