EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-90.53 | -125.00 | 34.46 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-9.83 | -1.32 | -8.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.38 | 15.32 | -1.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.62 | -2.41 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.36 | 65.69 | -31.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-11.34 | 0.08 | -11.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.12 | 4.62 | -3.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.35 | 2.91 | -2.56 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 0.78 | 0.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.58 | 6.20 | -2.63 |
-60615
|
-33.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -123.95 | 120.40 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
20.97 | -19.24 | 40.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.55 | 30.50 | -62.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | -19.15 | 16.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 1.25 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-270.76 | 81.42 | -352.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.84 | -4.80 | 2.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 4.62 | -4.51 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.22 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-349.42 | -82.47 | -266.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.97 | -2.86 | 1.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-350.39 | -85.33 | -265.06 |
| 0.61 | 8.87 | -8.26 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.02 | -8.21 | -6.82 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
-166.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.99 | -13.41 | 7.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-178.16 | -21.01 | -157.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.70 | -54.72 | 51.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-94.32 | 3.67 | -97.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.42 | -31.70 | -5.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.49 | -7.16 | 3.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 176.17 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.23 | -1.89 | -8.34 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
443.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -35.90 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 82.35 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
293.93 | 130.82 | 163.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-234.62 | 24.48 | -259.10 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.31 | -0.02 | -1.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-235.94 | 24.46 | -260.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
278.54 | 14.06 | 264.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
42.61 | 38.52 | 4.09 |