EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
41.16 | -17.49 | 58.65 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,003.53 | 892.84 | 110.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.67 | 10.11 | -2.44 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.97 | 11.05 | -10.09 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
1.77 | 3.96 | -2.19 |
ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | 0.45 | |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.06 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.26 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
15.47 | 3.09 | 12.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.51 | 0.10 | 4.42 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-3.33 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.93 | -4.89 | -16.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.43 | 2.02 | 0.42 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
|
0.81 | -1.73 | 2.54 |
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
|
1.05 | 1.06 | -0.01 |
โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
|
-0.41 | -1.27 | 0.86 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.26 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-18.18 | -13.92 | -4.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.88 | 64.08 | -47.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,051.93 | 949.61 | 102.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.65 | -19.61 | 23.25 |
ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-142.18 | -569.26 | 427.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
8.19 | 1.97 | 6.22 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
|
1.79 | -13.30 | 15.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.64 | 9.86 | -1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | 0.56 | -2.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.49 | -57.05 | 94.54 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
-27.04 | -6.45 | -20.59 |
เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-6.03 | 14.28 | -20.31 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.34 | -8.40 | 8.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.40 | -0.41 | -5.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.29 | -4.45 | 1.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
924.14 | 297.36 | 626.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.41 | -24.91 | 6.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
905.73 | 272.45 | 633.28 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
79.77 | -33.21 | 112.97 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-49.32 | -3.23 | -46.09 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.57 | 5.00 | 30.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.06 | -0.65 | 0.59 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-480.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
420.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
53.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.30 | 0.09 | 2.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.61 | -31.99 | 50.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.89 | 27.26 | -51.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14.90 | 27.00 | -12.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.95 | -204.28 | 188.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.00 | 117.00 | -127.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
50.00 | 4.00 | 46.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
|
-117.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
435.39 | 1,003.52 | -568.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-715.67 | -882.71 | 167.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
350.00 | 652.00 | -302.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-550.00 | -666.20 | 116.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 50.95 | |
ชำระคืนหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
|
0.00 | -122.31 | |
ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
|
-52.71 | -49.26 | -3.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-5.00 | -7.32 | 2.32 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-6.23 | -9.41 | 3.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -23.33 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.29 | -2.75 | -0.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-180.01 | -198.38 | 18.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-829.46 | -284.21 | -545.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
94.87 | -43.74 | 138.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.31 | 106.42 | -80.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
121.19 | 62.68 | 58.51 |
zero
|
|||
และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
180.59 | 141.98 | 38.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
5.82 | 2.06 | 3.76 |
โดยรับชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 55.00 |