EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.62 -29.44 63.06
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 669.34 537.81 131.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.59 6.67 -1.08
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 7.15 7.46 -0.31
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 6.49 2.82 3.67
    ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.00 0.45
    กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.65 0.00
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -0.26 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.86 2.69 4.17
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.31 0.09 -0.40
    กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 -2.97 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -20.93 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.62 1.34 0.28
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 0.15
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค (โอนกลับ)
    		 1.22 -1.54 2.76
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.78 0.65 0.13
    โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
    		 -0.41 -0.44 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -12.24 -9.22 -3.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.34 49.70 -47.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 697.23 569.21 128.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.64 -0.72 3.35
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -124.55 -444.28 319.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 7.98 1.78 6.20
    เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
    		 1.79 -6.42 8.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.54 -8.87 17.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 0.56 -3.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 74.95 -70.88 145.83
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -18.88 -4.20 -14.69
    เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.84 9.10 -8.26
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.22 -7.47 7.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.09 -0.91 3.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.62 -1.98 4.59
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 652.33 34.93 617.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.32 -19.16 6.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 640.01 15.77 624.24
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 72.16 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -40.08 -2.73 -37.35
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.57 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.05 -0.65 0.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.49 0.00
    เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.22 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -42.49 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 53.32 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.30 0.09 2.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 80.00 -3.28 83.28
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.89 44.91 -68.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 14.90 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10.28 -200.00 189.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.00 10.00 -20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 50.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
    		 -117.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 331.50 747.07 -415.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -500.63 -415.64 -84.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 350.00 300.00 50.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -550.00 -316.20 -233.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 50.95
    ชำระคืนหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.00 -122.31
    ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
    		 -52.71 -11.44 -41.27
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -2.55 -5.07 2.52
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -6.23 -4.33 -1.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -23.33
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.05 -1.95 -0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.94 -136.51 11.57
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -653.89 -83.86 -570.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 66.13 -71.37 137.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.31 106.42 -80.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 92.44 35.05 57.39
    zero
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 121.70 89.83 31.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 1.10 2.06 -0.96