EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHEWA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 25.68 10.55 15.12
    จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 351.07 260.91 90.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.10 3.27 -0.18
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 3.45 3.78 -0.33
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 3.39 1.80 1.59
    ที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.00 0.41
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.34 0.00
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -0.26 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.79 1.66 1.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.07
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 -1.44 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -20.93 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.81 0.67 0.14
    ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและสาธารณูปโภค
    		 0.76 0.38 0.38
    ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
    		 0.45 0.42 0.03
    โอนกลับประมาณการรับประกันรายได้แก่กองทรัสต์
    		 0.00 -4.13
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.91 -4.53 -1.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.30 12.50 -10.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 364.90 287.76 77.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.80 -3.19 5.99
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -103.84 -188.52 84.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 5.49 0.71 4.79
    เงินมัดจำการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
    		 1.64 -106.97 108.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.21 -9.31 13.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.53 -0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 90.05 -58.31 148.36
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 -8.90 -5.41 -3.49
    เงินมัดจำและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.71 2.80 1.90
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.14 -3.03 2.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.31 0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.64 1.21 3.43
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.72 -81.42 447.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.68 -4.25 -2.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.04 -85.67 444.70
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 98.06 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -38.78 -1.00 -37.78
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.86 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.49 0.00
    เงินสดลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.22 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -42.49 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 53.32 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.97 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 96.20 -1.02 97.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.89 23.11 -47.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 214.90 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7.62 -200.00 192.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 50.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
    		 -117.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.50 544.18 -536.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -275.97 -170.19 -105.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 0.00 300.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -200.00 -316.20 116.20
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 50.95
    ชำระคืนหนี้สินจากการขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซื้อคืนและขายคืน
    		 0.00 -104.47
    ชำระคืนเงินรับล่วงหน้าที่มีภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้า
    		 -42.98 -3.11 -39.87
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -2.00 -4.22 2.22
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -4.33
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.03 -1.00 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.21 -63.72 -4.49
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -436.30 51.00 -487.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.93 -35.69 54.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.31 106.42 -80.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.24 70.73 -25.49
    zero
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 61.27 56.05 5.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
    		 1.10 2.06 -0.96
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 23.33