EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
372.74 | 390.32 | -17.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.76 | 7.73 | 2.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
583.62 | 273.91 | 309.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-34.22 | -32.53 | -1.69 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.21 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.46 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 2.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,462.53 | -1,039.32 | -423.21 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-3.79 | -4.63 | 0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
234.62 | 178.92 | 55.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | -22.33 | 17.77 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
2.66 | -96.71 | 99.38 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-0.12 | -240.77 | 240.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.62 | -14.71 | 7.09 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-122.57 | -688.63 | 566.06 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
83.08 | 76.45 | 6.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 1.16 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.93 | 1.70 | 8.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.78 | 18.14 | -10.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -12.38 | 12.48 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-329.82 | -1,201.43 | 871.61 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
3.72 | 4.60 | -0.88 |
รับดอกเบี้ย
|
495.15 | 331.94 | 163.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-234.36 | -181.16 | -53.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.36 | -11.25 | -6.10 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.68 | -1,057.31 | 974.63 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -7.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.04 | -18.59 | 16.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -1.25 | 1.15 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.84 | -26.99 | 27.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
650.00 | 225.00 | 425.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-535.00 | -140.00 | -395.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.96 | -24.03 | -3.93 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
957.00 | 1,000.00 | -43.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-889.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.61 | -2.86 | 0.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 35.94 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.80 | -3.94 | -35.86 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-53.21 | -34.58 | -18.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.93 | 1,055.53 | -996.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-22.91 | -28.77 | 5.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
623.38 | 1,021.42 | -398.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
600.47 | 992.65 | -392.18 |
เพื่อการลงทุน
|
0.50 | 18.74 | -18.24 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.41 | 0.00 | |
การจัดประเภทใหม่สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
การยกเลิกซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.15 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
210.46 | 71.81 | 138.65 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 22.08 |