EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAYO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
58.90 | 148.18 | -89.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.24 | 2.37 | 0.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
264.99 | 82.95 | 182.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-11.32 | -9.25 | -2.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.15 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.42 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-481.53 | -338.30 | -143.23 |
รายได้ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-0.14 | -0.21 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.87 | 48.83 | 27.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.16 | -10.91 | 24.07 |
เงินประกันการซื้อเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-29.80 | -2.50 | -27.30 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-24.44 | -22.50 | -1.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | -6.77 | -0.88 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
19.00 | -64.21 | 83.21 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
36.73 | 23.94 | 12.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.35 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.52 | -6.42 | 16.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 14.48 | -13.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -12.38 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-70.58 | -151.77 | 81.19 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
0.11 | 0.18 | -0.07 |
รับดอกเบี้ย
|
153.00 | 115.61 | 37.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.21 | -58.20 | -22.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.58 | -94.19 | 95.77 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.63 | -0.87 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.65 | -0.87 | 0.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
285.00 | 80.00 | 205.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-135.00 | -50.00 | -85.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.29 | -8.01 | -1.28 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
622.00 | 1,000.00 | -378.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-270.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.86 | -0.97 | 0.11 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-15.92 | -1.48 | -14.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
475.84 | 1,019.53 | -543.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
476.77 | 924.47 | -447.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
623.38 | 1,021.42 | -398.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,100.15 | 1,945.90 | -845.74 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
27.86 | 2.74 | 25.12 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 13.33 |