EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
96.42 | 128.94 | -32.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
168.65 | 83.50 | 85.14 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
21.40 | 7.07 | 14.32 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.48 | 2.54 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.44 | 3.98 | 1.46 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.23 | 0.86 | 0.38 |
รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
|
-468.86 | -353.15 | -115.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.41 | 11.25 | 12.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.85 | -6.33 | -3.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 5.15 | -5.01 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-356.67 | -697.47 | 340.80 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
29.22 | 34.48 | -5.25 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.59 | 1.76 | -1.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | -4.94 | 8.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.06 | -0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-482.83 | -781.68 | 298.84 |
รับดอกเบี้ย
|
317.50 | 292.64 | 24.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.73 | -14.01 | -8.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.69 | -44.17 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-231.75 | -547.22 | 315.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
-1.10 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-1.41 | -0.30 | -1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.05 | -34.26 | 30.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -1.40 | 0.52 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.44 | -35.96 | 28.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,209.30 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -26.99 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -462.83 | |
| 0.00 | -46.72 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
315.80 | 111.68 | 204.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.44 | -78.90 | -27.55 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.45 | -2.52 | 0.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
-3.26 | -3.03 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
198.65 | 699.99 | -501.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-40.54 | 116.81 | -157.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
135.20 | 115.21 | 19.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
94.65 | 232.02 | -137.36 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.97 | |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.39 | 2.02 | -1.63 |
เงินประกันผลงานจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
0.00 | 0.25 | |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.96 | 0.00 |