EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 130.44 130.92 -0.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.47 34.26 -4.80
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.70 -1.20 0.50
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.83 0.68 1.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.14 0.87 -4.01
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.80 1.71 0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.10 -0.13 1.23
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.96 0.95 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.40 -0.72 -1.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.55 3.03 1.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.90 170.36 -6.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.70 67.15 -45.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.16 15.48 3.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.90 -0.95 -14.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -0.97 1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.31 -26.50 12.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.70 5.57 -2.87
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.92 -0.51 -0.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.71 229.63 -52.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.55 -3.03 -1.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.20 -26.79 3.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.96 199.81 -50.85
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 4.80
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.26 -8.12 4.85
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -44.28 -23.58 -20.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.15 -0.16 -0.99
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -19.76 -2.72 -17.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.20 0.37 1.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.40 0.72 1.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.05 -33.48 -25.57
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.10 -4.15 1.05
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 553.94
    จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -14.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -240.30 -270.00 29.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 295.90 -274.15 570.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 385.81 -107.82 493.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 173.08 256.85 -83.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 558.89 149.03 409.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 15.51 11.60 3.91
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระ
    		 8.56 3.31 5.25