EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
67.86 | 66.67 | 1.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.52 | 22.17 | -2.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.21 | 0.10 | 0.11 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
1.65 | 0.07 | 1.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.14 | 0.99 | -4.13 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.20 | 1.14 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.19 | -0.04 | 0.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.69 | -0.71 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.22 | 1.93 | 1.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.02 | 92.69 | -2.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.06 | 56.86 | -23.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.54 | 20.11 | -17.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.58 | -3.60 | -1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.43 | 0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.35 | -32.37 | -7.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.48 | 8.28 | -5.81 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.57 | -0.51 | -0.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.99 | 141.03 | -59.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.22 | -1.93 | -1.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.69 | -17.88 | 6.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.07 | 121.22 | -54.15 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.80 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.26 | -8.12 | 4.85 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-29.67 | -20.08 | -9.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.15 | -0.16 | -0.99 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-7.29 | -2.67 | -4.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.19 | 0.23 | 1.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.69 | 0.71 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-33.68 | -30.08 | -3.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
210.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.30 | -3.00 | 0.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.30 | -120.01 | -120.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.60 | -123.01 | 10.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-79.21 | -31.87 | -47.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
173.08 | 256.85 | -83.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
93.87 | 224.98 | -131.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.50 | -0.40 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
3.70 | 2.44 | 1.26 |