EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHAO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
29.92 | 21.86 | 8.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.15 | 10.94 | -0.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.87 | -0.17 | 1.04 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
1.26 | 0.34 | 0.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.94 | 0.50 | -2.44 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.60 | 0.57 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.19 | 1.57 | -1.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.07 | 0.97 | 0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.11 | 36.48 | 5.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.42 | 52.60 | -21.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.27 | 2.44 | 8.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -4.94 | 4.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.55 | -26.43 | -8.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 11.81 | -11.34 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.57 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.47 | 68.47 | -19.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.07 | -0.97 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.33 | -0.98 | 0.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.07 | 66.52 | -18.45 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-17.44 | -15.71 | -1.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.32 | -1.02 | -5.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.19 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.59 | -16.84 | -4.75 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.16 | -3.07 | 1.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.16 | -3.07 | 1.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.33 | 46.61 | -21.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
173.08 | 256.85 | -83.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
198.41 | 303.46 | -105.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.10 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
|
-2.43 | -7.89 | 5.46 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
240.30 |