EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-216.41 | 234.54 | -450.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-17.16 | -3.60 | -13.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.25 | 120.44 | -3.18 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)
|
30.26 | -0.04 | 30.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.76 | -0.90 | -1.87 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
-0.16 | 0.16 | -0.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-66.55 | -140.02 | 73.47 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.56 | 1.52 | 2.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-163.17 | -153.20 | -9.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.70 | -26.88 | 24.17 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.76 | 3.69 | -1.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.23 | 11.00 | -4.77 |
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-3.22 | 0.87 | -4.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.95 | 118.69 | -17.74 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-230.68 | -255.57 | 24.89 |
เงินปันผลรับ
|
-24.83 | -11.18 | -13.66 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-467.63 | -337.08 | -130.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.18 | 167.11 | -94.93 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-33.09 | 170.49 | -203.58 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
37.03 | 340.53 | -303.50 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
1.04 | -2.37 | 3.40 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
203.59 | -72.36 | 275.95 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.68 | -548.84 | 545.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.19 | 25.83 | -9.64 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
129.36 | 174.94 | -45.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.55 | -149.99 | 148.44 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
77.84 | 20.92 | 56.92 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-88.37 | -308.49 | 220.12 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
0.06 | -1.01 | 1.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.52 | -2.51 | 6.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.55 | 6.76 | -2.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.98 | -516.08 | 467.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.49 | -66.13 | 34.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
240.17 | 229.46 | 10.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.40 | -24.34 | 8.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
144.30 | -377.10 | 521.40 |
2567
|
0.00 | ||
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-20,985.36 | -5,450.21 | -15,535.15 |
| -85.92 | -71.65 | -14.28 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-51.53 | -181.87 | 130.34 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
31.35 | 3.00 | 28.35 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-68.98 | -75.28 | 6.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.11 | -0.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-37.42 | 9.82 | -47.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.59 | -2.94 | 2.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
273.99 | 46.20 | 227.79 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-264.80 | -534.20 | 269.40 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
186.97 | 150.78 | 36.18 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
120.29 | 16.68 | 103.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.35 | -55.66 | 11.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.81 | -345.72 | 307.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
380.48 | -676.62 | 1,057.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
595.20 | 1,271.82 | -676.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
975.69 | 595.20 | 380.48 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
31.82 | 96.04 | -64.22 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
96.83 | 3.65 | 93.17 |
รายการปรับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมยกมา
|
69.99 | 0.00 |