EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
234.08 | -238.39 | 472.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.44 | 116.18 | 4.25 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)
|
-0.04 | 6.41 | -6.45 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
26.96 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.90 | 2.73 | -3.63 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
0.16 | -0.75 | 0.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-140.02 | 59.08 | -199.10 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.52 | 0.66 | 0.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-153.20 | -31.47 | -121.72 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-263.58 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.02 | -70.82 | 40.80 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.69 | 4.70 | -1.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.00 | 12.72 | -1.72 |
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.87 | 2.35 | -1.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
118.69 | 120.62 | -1.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-255.57 | -200.91 | -54.65 |
เงินปันผลรับ
|
-11.18 | -10.92 | -0.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-337.08 | -227.81 | -109.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
167.11 | 140.22 | 26.89 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
170.49 | -26.77 | 197.26 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
340.53 | -91.00 | 431.53 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-2.37 | 1.34 | -3.71 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-72.36 | -76.98 | 4.61 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-548.84 | 23.75 | -572.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.83 | -4.29 | 30.12 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
174.94 | 42.06 | 132.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-149.99 | -52.55 | -97.44 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
20.92 | 48.89 | -27.97 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-308.49 | -120.62 | -187.87 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-1.01 | 2.14 | -3.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.51 | -2.36 | -0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.76 | 6.89 | -0.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-516.08 | -337.08 | -179.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-66.13 | -70.32 | 4.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
229.46 | 163.02 | 66.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.34 | -14.48 | -9.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-377.10 | -258.86 | -118.24 |
| -25.96 | -71.65 | 45.69 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-5,450.21 | -67.25 | -5,382.96 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-181.87 | -30.63 | -151.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
783.86 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-59.74 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-75.28 | -135.60 | 60.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.04 | 0.06 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
9.82 | 10.54 | -0.73 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
40.77 | 47.04 | -6.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.94 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
46.20 | 28.08 | 18.12 |
เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-534.20 | -142.60 | -391.60 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
150.78 | 183.23 | -32.44 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
16.68 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.66 | -52.22 | -3.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
148.32 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-345.72 | 411.75 | -757.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-676.62 | 180.98 | -857.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,271.82 | 1,090.85 | 180.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
595.20 | 1,271.82 | -676.62 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
96.04 | 3.52 | 92.52 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.65 | 40.07 | -36.42 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.85 | 0.63 | -4.47 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1.74 | 0.38 | 1.36 |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
69.16 |