EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -238.39 -67.22 -171.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 116.18 83.00 33.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 6.41 -3.20 9.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 2.73 -3.14 5.88
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
    		 -0.75 2.91 -3.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 59.08 23.31 35.76
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.66 3.34 -2.68
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -31.47 -8.90 -22.57
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -70.82 40.93 -111.75
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 4.70 6.62 -1.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.72 11.14 1.59
    ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 120.62 117.02 3.61
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -200.91 -139.30 -61.62
    เงินปันผลรับ
    		 -10.92 -9.43 -1.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -227.81 57.08 -284.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 140.22 -46.53 186.75
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -26.77 96.60 -123.37
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -91.00 274.81 -365.81
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 1.34 -1.34 2.69
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -76.98 52.11 -129.09
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 23.75 100.63 -76.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 -19.89 15.60
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 42.06 342.19 -300.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -52.55 -11.38 -41.17
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 48.89 0.05 48.84
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -120.62 -450.58 329.96
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 2.14 -3.44 5.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.36 -6.04 3.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.89 -0.61 7.50
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -337.08 383.65 -720.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -70.32 -60.12 -10.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 163.02 139.97 23.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.48 -33.16 18.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -258.86 430.33 -689.19
    		-50.64 2.35 -52.99
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 -67.25 -65.00 -2.25
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -30.63 -278.99 248.36
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 3.00 2.84 0.16
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -135.60 -111.83 -23.77
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 1.87 -1.83
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 10.54 9.43 1.11
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 47.04 67.42 -20.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 28.08 -277.26 305.34
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 195.00 -95.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 349.30
    เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 -142.60 -727.50 584.90
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 183.23 658.32 -475.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.22 -44.56 -7.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 411.75 30.62 381.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 180.98 183.70 -2.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,090.85 907.15 183.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,271.82 1,090.85 180.98
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.52 55.71 -52.19
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 40.07 112.24 -72.17
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.63 4.61 -3.98
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.38