EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-67.22 | 834.84 | -902.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.00 | 65.80 | 17.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-3.20 | 8.62 | -11.82 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-3.14 | -9.30 | 6.16 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
2.91 | 11.95 | -9.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
23.31 | -0.73 | 24.04 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.34 | 16.78 | -13.43 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-8.90 | -64.48 | 55.58 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
40.93 | -616.50 | 657.43 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
6.62 | 32.46 | -25.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.14 | 10.20 | 0.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.02 | 86.35 | 30.66 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-139.30 | -145.76 | 6.47 |
เงินปันผลรับ
|
-9.43 | -12.38 | 2.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.08 | 207.66 | -150.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-46.53 | 42.89 | -89.42 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
96.60 | -125.92 | 222.52 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
274.81 | 282.61 | -7.79 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-1.34 | 2.11 | -3.46 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
52.11 | -120.59 | 172.70 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
100.63 | 1,551.05 | -1,450.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.89 | -35.30 | 15.40 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
342.19 | -980.58 | 1,322.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.38 | 12.86 | -24.24 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
0.05 | -230.87 | 230.92 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-450.58 | 217.38 | -667.96 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-3.44 | 3.44 | -6.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.04 | -5.95 | -0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -0.68 | 0.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
383.65 | 820.12 | -436.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-60.12 | -58.21 | -1.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
139.97 | 153.42 | -13.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-33.16 | -47.22 | 14.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
430.33 | 868.11 | -437.78 |
| -50.64 | -50.64 | 0.01 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-65.00 | -50.00 | -15.00 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-278.99 | -606.25 | 327.26 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในโครงการร่วมทุน
|
-15.00 | -15.00 | 0.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.84 | 17.96 | -15.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-111.83 | -80.40 | -31.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.87 | 0.17 | 1.70 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
9.43 | 12.39 | -2.95 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
67.42 | 34.49 | 32.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-277.26 | -738.15 | 460.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
195.00 | -45.00 | 240.00 |
เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-727.50 | -39.00 | -688.50 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
658.32 | 141.10 | 517.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.56 | -40.33 | -4.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.62 | -53.86 | 84.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
183.70 | 76.10 | 107.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
907.15 | 831.05 | 76.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,090.85 | 907.15 | 183.70 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
55.71 | -14.25 | 69.97 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
112.24 | 9.16 | 103.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
4.61 |