EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
834.84 | 142.96 | 691.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.80 | 70.35 | -4.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.62 | 51.57 | -42.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.94 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-9.30 | 7.52 | -16.82 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
11.95 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.73 | 165.00 | -165.73 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.20 | 0.04 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-64.48 | -5.80 | -58.68 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.19 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-616.50 | -59.94 | -556.56 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
32.46 | 4.18 | 28.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.20 | 10.47 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.35 | 127.21 | -40.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-145.76 | -184.51 | 38.75 |
เงินปันผลรับ
|
-12.38 | -16.62 | 4.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.66 | 312.19 | -104.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.89 | -78.18 | 121.07 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-125.92 | -104.60 | -21.32 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
282.61 | -195.97 | 478.57 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
2.11 | -2.11 | 4.23 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-120.59 | ||
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,551.05 | -354.84 | 1,905.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.30 | -3.26 | -32.03 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-980.58 | 323.10 | -1,303.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.86 | 233.48 | -220.61 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-230.87 | -84.47 | -146.40 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
217.38 | 648.82 | -431.44 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
3.44 | -2.69 | 6.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.95 | -3.11 | -2.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 31.80 | -32.49 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
820.12 | 720.16 | 99.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-58.21 | -74.56 | 16.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
153.42 | 174.56 | -21.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-47.22 | -55.88 | 8.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
868.11 | 764.27 | 103.84 |
| -51.25 | -50.64 | -0.62 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-50.00 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-606.25 | -1,739.98 | 1,133.73 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
|
82.00 | 25.00 | 57.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-565.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในโครงการร่วมทุน
|
-15.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
17.96 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-80.40 | -13.18 | -67.21 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.20 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
12.39 | 16.86 | -4.47 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.49 | 31.36 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-738.15 | 265.59 | -1,003.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | 200.00 | -245.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-20.00 | -157.50 | 137.50 |
เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-39.00 | -999.00 | 960.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
141.10 | 747.68 | -606.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.33 | -39.33 | -0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.86 | -551.24 | 497.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
76.10 | 478.63 | -402.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
831.05 | 352.42 | 478.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
907.15 | 831.05 | 76.10 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-14.25 | 266.94 | -281.20 |
ลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืน
|
258.75 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.16 | 4.15 | 5.01 |