EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
142.97 | 83.56 | 59.41 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 52.49 | -52.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.35 | 28.76 | 41.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
51.57 | 9.02 | 42.55 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
172.52 | -60.02 | 232.54 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-5.80 | -110.29 | 104.49 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -6.48 | 6.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-59.94 | -33.98 | -25.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.47 | 11.50 | -1.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
131.39 | 117.53 | 13.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-184.51 | -136.61 | -47.91 |
เงินปันผลรับ
|
-16.62 | -39.68 | 23.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
312.19 | -84.19 | 396.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-78.18 | 63.10 | -141.28 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-104.60 | 149.99 | -254.59 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-195.97 | -576.50 | 380.53 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-354.84 | 72.29 | -427.14 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-2.11 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | -60.02 | 56.76 |
| -66.63 | -51.25 | -15.38 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
323.10 | -202.47 | 525.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
229.30 | 1.99 | 227.31 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-84.47 | 69.17 | -153.64 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
648.82 | -281.75 | 930.57 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-2.69 | 2.69 | -5.37 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.11 | -0.89 | -2.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.99 | -10.05 | 46.03 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
720.16 | -856.64 | 1,576.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
174.56 | 106.35 | 68.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-74.56 | -28.85 | -45.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-55.88 | -24.66 | -31.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
764.27 | -803.80 | 1,568.07 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-1,821.98 | -114.74 | -1,707.24 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
2,114.20 | 413.74 | 1,700.46 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
31.36 | 40.77 | -9.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
16.86 | 41.67 | -24.81 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-58.15 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.18 | -40.02 | 26.83 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 16.56 | -16.36 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
265.59 | 357.50 | -91.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 150.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-592.50 | -35.00 | -557.50 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินให้กู้ยืมอื่น
|
435.00 | ||
เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้-หุ้นกู้
|
-999.00 | ||
เงินสดรับจากตราสารหนี้-หุ้นกู้
|
747.68 | ||
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-251.82 | -6.92 | -244.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.33 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-551.24 | 34.04 | -585.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
478.63 | -412.27 | 890.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
352.42 | 764.69 | -412.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
831.05 | 352.42 | 478.63 |