EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
136.05 | -60.35 | 196.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.76 | 26.15 | 2.61 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
9.02 | -10.25 | 19.27 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-60.02 | 61.42 | -121.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-110.29 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.48 | 0.15 | -6.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-33.98 | -34.39 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
11.50 | 7.79 | 3.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
91.14 | 82.20 | 8.94 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-137.81 | -134.77 | -3.03 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-72.11 | -37.39 | -34.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.62 | -7.53 | 32.15 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
149.99 | 198.96 | -48.97 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-576.50 | -589.53 | 13.03 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
72.29 | -646.96 | 719.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.02 | -22.26 | -37.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.38 | 10.77 | 17.61 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
69.17 | 246.17 | -177.00 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-484.22 | 404.14 | -888.36 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
2.69 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.89 | -2.60 | 1.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.05 | -0.07 | -9.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-856.64 | -446.29 | -410.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
106.35 | 66.74 | 39.61 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.85 | -15.95 | -12.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.66 | -9.29 | -15.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-803.80 | -404.79 | -399.01 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-114.74 | -607.50 | 492.76 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
413.74 | 621.67 | -207.93 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.41 | -0.26 | -0.15 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.07 | -0.20 | 0.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
40.77 | 128.65 | -87.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
41.67 | 51.29 | -9.62 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.02 | -110.77 | 70.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
357.50 | 84.39 | 273.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.03 | 0.22 | -0.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | ||
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินให้กู้ยืมอื่น
|
-35.00 | 67.50 | -102.50 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-6.92 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-0.61 | -151.79 | 151.18 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.83 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-66.63 | -67.49 | 0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.04 | -151.55 | 185.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-412.27 | -471.96 | 59.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
764.69 | 1,236.65 | -471.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
352.42 | 764.69 | -412.27 |