EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-60.35 | 222.94 | -283.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.15 | 27.11 | -0.96 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-10.25 | 10.95 | -21.20 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
61.42 | 0.60 | 60.82 |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
24.65 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | -2.37 | 2.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-34.39 | -243.06 | 208.68 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.20 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.79 | 5.40 | 2.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.20 | 11.62 | 70.58 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-134.77 | -73.79 | -60.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-37.39 | -62.20 | 24.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.53 | 56.16 | -63.69 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
198.96 | 426.18 | -227.22 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-589.53 | -281.25 | -308.28 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-646.96 | -1,231.57 | 584.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.26 | -4.16 | -18.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.77 | 21.16 | -10.39 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
246.17 | -44.61 | 290.78 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
404.14 | -493.70 | 897.84 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.60 | -0.86 | -1.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -1.49 | 1.42 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-446.29 | -1,616.33 | 1,170.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
66.74 | 28.50 | 38.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.95 | -6.87 | -9.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.29 | -13.04 | 3.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-404.79 | -1,607.73 | 1,202.94 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-607.50 | -398.94 | -208.56 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
621.67 | 491.49 | 130.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.26 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.20 | -0.18 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
128.65 | 104.31 | 24.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
51.29 | 30.44 | 20.86 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-110.77 | -12.58 | -98.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
84.39 | 259.78 | -175.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินให้กู้ยืมอื่น
|
67.50 | 145.00 | -77.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-151.79 | -120.97 | -30.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-67.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.55 | 1,103.83 | -1,255.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-471.96 | -244.13 | -227.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,236.65 | 1,480.78 | -244.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
764.69 | 1,236.65 | -471.96 |