EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 222.94 425.32 -202.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.11 40.09 -12.98
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.95 12.50 -1.55
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.60 4.99 -4.39
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.37 13.62 -15.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -243.06 -134.74 -108.32
    กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -21.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.40 17.17 -11.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.62 11.27 0.36
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -73.79 -112.34 38.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -62.20 292.88 -355.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.16 73.76 -17.60
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 426.18 -819.93 1,246.11
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 -281.25 776.66 -1,057.91
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -1,231.57 -1,064.30 -167.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.16 14.96 -19.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.16 -33.26 54.42
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -44.61 -190.83 146.22
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 -493.70 1,074.37 -1,568.07
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.86 -40.41 39.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 2.29 -3.78
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -1,616.33 101.26 -1,717.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 28.50 60.79 -32.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,587.83 122.31 -1,710.14
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -398.94 -1,579.59 1,180.65
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 491.49 1,802.87 -1,311.38
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 60.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -24.60 -188.48 163.88
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.18 -0.08 -0.11
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 104.31 59.24 45.07
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 30.44 36.53 -6.10
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.58 -71.73 59.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.85 28.89 -19.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 259.78 87.66 172.12
    เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
    		 1,079.80
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินให้กู้ยืมอื่น
    		 145.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -120.97 -200.90 79.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,103.83 -200.90 1,304.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -224.23 9.06 -233.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,480.78 1,471.72 9.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,256.55 1,480.78 -224.23