EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
425.32 | 116.86 | 308.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.09 | 49.82 | -9.72 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
12.50 | -3.50 | 16.01 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
|
4.87 | 16.92 | -12.05 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-0.08 | 0.07 | -0.15 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเจ้าหนี้หุ้นยืม
|
0.20 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-155.10 | -118.74 | -36.36 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-32.04 | -5.84 | -26.20 |
กำไรจากธุรกรรมขายชอร์ต
|
-1.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
15.00 | ||
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.62 | -0.50 | 14.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-134.74 | -18.39 | -116.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
17.17 | 14.32 | 2.85 |
รายได้ดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วแลกเงิน
|
-6.65 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.27 | 19.65 | -8.38 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-112.34 | -109.50 | -2.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
60.79 | 91.49 | -30.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.06 | -16.00 | 5.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-30.62 | -94.92 | 64.31 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.21 | -58.27 | 176.48 |
| 0.00 | |||
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
15.07 | 200.00 | -184.93 |
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
|
73.76 | -76.71 | 150.48 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-819.93 | -14.41 | -805.53 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
776.66 | 1,112.87 | -336.21 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-1,029.91 | 156.82 | -1,186.72 |
สินทรัพย์อื่น
|
14.96 | -4.03 | 18.99 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.94 | ||
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
|
-33.26 | -34.17 | 0.90 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-190.83 | 47.75 | -238.58 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
1,074.37 | -1,171.84 | 2,246.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-40.41 | -9.15 | -31.26 |
หนี้สินอื่น
|
2.29 | 1.86 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.08 | 150.72 | -188.80 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,579.59 | -1,724.31 | 144.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,834.90 | 1,200.27 | 634.63 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-761.65 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
890.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-188.48 | -1,603.43 | 1,414.95 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
59.24 | 50.84 | 8.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
36.53 | 5.47 | 31.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-71.73 | -44.03 | -27.70 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.89 | 3.14 | 25.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
248.12 | -2,112.05 | 2,360.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-200.90 | -4.62 | -196.28 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.08 | -6.46 | 6.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.98 | 2,288.40 | -2,489.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.06 | 327.08 | -318.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,471.72 | 1,144.64 | 327.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,480.78 | 1,471.72 | 9.06 |