EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-177.41 | 195.48 | -372.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
|
-19.04 | 27.31 | -46.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.58 | 70.43 | 0.15 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.14 | 1.13 | 4.02 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-1.37 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.16 | 0.14 | -0.30 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.55 | 11.39 | -7.84 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-24.73 | -109.09 | 84.36 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-116.70 | -113.32 | -3.38 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -263.58 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
43.23 | -16.12 | 59.35 |
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (กลับรายการ)
|
-3.22 | 0.18 | -3.40 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.43 | 3.01 | -1.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.09 | 11.12 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.85 | 92.84 | -16.99 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-177.84 | -176.59 | -1.25 |
เงินปันผลรับ
|
-22.10 | -7.93 | -14.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-331.71 | -273.62 | -58.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.35 | 198.80 | -159.45 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-87.60 | 125.18 | -212.78 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-264.02 | -113.09 | -150.93 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-3.21 | -1.43 | -1.78 |
| -3.22 | -6.78 | 3.56 | |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-12.30 | -230.19 | 217.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.06 | -7.13 | 17.19 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-8.75 | 106.03 | -114.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.21 | 6.33 | -18.55 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
78.16 | 318.48 | -240.32 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
217.66 | -40.26 | 257.92 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.88 | 0.45 | -1.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.23 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 5.47 | -4.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-170.56 | 50.25 | -220.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.50 | -52.67 | 27.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
203.01 | 160.37 | 42.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-13.28 | -23.38 | 10.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.33 | 134.57 | -140.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-14,850.45 | -1,257.90 | -13,592.55 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-713.99 | -28.19 | -685.81 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
15,272.89 | 1,066.94 | 14,205.95 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 783.86 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -59.74 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
31.35 | 3.00 | 28.35 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45.49 | -45.75 | 0.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 8.19 | -8.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
23.72 | 40.77 | -17.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
438.01 | 630.33 | -192.32 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
0.00 | 184.09 | |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-314.12 | -534.20 | 220.08 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
118.32 | 18.95 | 99.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.77 | -42.95 | -2.82 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 146.91 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-240.12 | -288.25 | 48.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
191.56 | 476.64 | -285.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
595.20 | 1,271.82 | -676.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
786.76 | 1,748.46 | -961.70 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-466.88 | -64.23 | -402.66 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
103.53 | 7.68 | 95.85 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.11 | 0.00 |