EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -145.52 124.71 -270.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.49 46.64 13.85
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.76 0.89 4.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -6.85 0.00
    ผลกำไรจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -0.06 -11.97 11.91
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.54 0.73 2.81
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -21.30 -128.08 106.78
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -55.32 2.55 -57.87
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.82 -27.43 39.25
    ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (กลับรายการ)
    		 -3.22 1.58 -4.80
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.12 1.71 -0.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.39 6.30 1.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.32 63.90 -11.59
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -125.22 -122.84 -2.38
    เงินปันผลรับ
    		 -14.85 -4.87 -9.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -229.91 -46.18 -183.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 82.66 -33.95 116.61
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -69.25 -9.49 -59.76
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -122.88 -266.61 143.73
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 1.76 -2.78 4.53
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -6.05 -103.36 97.31
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 46.73 -21.16 67.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.29 29.91 -18.63
    		1.58 -3.22 4.80
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 86.22 203.44 -117.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.06 -1.96 -50.10
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 112.29 194.83 -82.54
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 257.02 98.82 158.20
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 1.60 -0.63 2.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.23 0.21 1.02
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 120.62 42.01 78.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.65 -26.91 7.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 152.73 142.72 10.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.60 -9.36 -2.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.11 148.46 93.65
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 -10,294.88 -1,036.46 -9,258.42
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -366.88 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 17.35 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -45.35 -29.20 -16.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 16.59 4.94 11.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 538.05 -112.16 650.21
    เงินสดจ่ายสุทธิจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 -297.47 -534.20 236.73
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 68.82 42.89 25.93
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 -24.92 96.91 -121.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -315.17 -282.97 -32.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 464.99 -246.68 711.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 595.20 1,271.82 -676.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1,060.19 1,025.15 35.04
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 168.16 -41.94 210.09
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 103.54 3.77 99.78
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.39
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 0.00