EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 4.38 105.15 -100.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.59 23.40 7.19
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -0.79 13.50 -14.28
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.90 0.00
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.72 -12.77 13.49
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.73 -0.70
    (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -13.68 -65.05 51.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -28.68 3.14 -31.82
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.00 -39.13 17.12
    ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.54 0.53 0.01
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.67 1.34 -0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.70 3.27 0.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.62 33.04 -6.43
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -66.89 -55.29 -11.60
    เงินปันผลรับ
    		 -7.78 -2.36 -5.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -71.67 9.50 -81.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.28 -23.27 72.54
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 9.13 141.73 -132.60
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -323.63 88.48 -412.12
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -2.83 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -2.25 -70.47 68.22
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 140.04 109.89 30.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.34 26.41 -19.07
    		0.53 0.54 -0.01
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 204.76 -0.36 205.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.99 -13.26 -55.73
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 89.90 -23.55 113.44
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 135.17 -105.25 240.42
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -0.44 -2.14 1.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 0.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.42 -0.48
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 165.74 138.59 27.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.59 -8.75 -6.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 61.57 58.11 3.46
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.11 -8.76 1.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.61 179.19 25.42
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 -1,795.32 -27.08 -1,768.24
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -121.28 -96.88 -24.40
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.17 -13.43 -5.74
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 4.90 10.13 -5.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 203.32 -127.27 330.59
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 0.00 237.04
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 -32.30 0.00
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง
    		 -1.69 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.59 -13.76 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.64 192.28 -249.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 350.29 244.20 106.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 595.20 1,271.82 -676.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 945.49 1,516.02 -570.53
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -135.16 -169.88 34.71
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 90.10 0.72 89.38
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 -2.22
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 4.61 -7.77 12.38