EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CFRESH 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น CFRESH 4Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.43 41.85 -39.42
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 61.60 79.84 -18.24
    หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
    		 27.00 23.50 3.50
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 88.60 103.34 -14.74
    กิจการอื่น
    		 196.26 324.56 -128.30
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 196.26 324.56 -128.30
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.38 0.38 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,686.41 703.49 982.92
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 5.14 2.98 2.16
    ลูกหนี้บัตรภาษี
    		 6.90 28.06 -21.15
    พัสดุภัณฑ์คงเหลือ
    		 3.71 3.47 0.23
    อื่น ๆ
    		 2.41 1.35 1.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.16 35.86 -17.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,992.24 1,209.48 782.76
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.69 1.69 -0.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 471.43 497.58 -26.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 0.88 -0.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 473.85 500.15 -26.29
    รวมสินทรัพย์
    		 2,466.09 1,709.63 756.46
    		23.03 25.57 -2.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 730.03 186.84 543.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.03 49.30 -16.27
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 3.21 4.22 -1.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 38.00 25.61 12.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9.41 12.17 -2.76
    เจ้าหนี้อื่น
    		 13.89 10.15 3.74
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.37 54.84 16.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 834.44 315.83 518.60
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.01 4.01 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.29 0.88 0.40
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.30 4.89 0.40
    รวมหนี้สิน
    		 839.73 320.73 519.01
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 250.00 250.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 387.00 387.00 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -2.50 -6.00 3.50
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 25.00 25.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,073.86 841.02 232.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,626.36 1,390.02 236.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,626.36 1,388.90 237.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,466.09 1,709.63 756.46
    รายได้จากการขาย
    		 3,785.30 4,617.64 -832.34
    เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
    		 56.07 80.99 -24.92
    รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
    		 17.35 20.13 -2.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.96 42.51 -28.55
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.06 63.72 -61.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.87 3.58 -2.72
    รวมรายได้
    		 3,884.57 4,836.80 -952.23
    ต้นทุนขาย
    		 2,990.06 4,036.50 -1,046.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 257.91 258.22 -0.32
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.08 0.08 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 20.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.41 2.08 -0.67
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.01 0.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,269.46 4,306.66 -1,037.21
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 615.11 530.14 84.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.80 -17.77 -1.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.27 -21.17 0.90
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 576.04 491.20 84.84
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 576.04 488.49 87.55
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 28.60 28.60 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.34 72.44 -5.10
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.01 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.97 0.83 -1.80
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.39 -1.94 0.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.11 2.71 -1.60
    660076347
    		 508.60
    ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 131.76 -100.17 231.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 17.02 -18.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง
    		 0.14 1.55 -1.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.90 2.93 3.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.40 -0.05 0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -172.58 349.39 -521.97
    ที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.00 -15.00 32.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -61.34 -23.86 -37.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.12 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -43.22 5.59 -48.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 543.19 48.73 494.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
    		 -24.85 -2.65 -22.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -343.20 -257.40 -85.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 175.14 -403.12 578.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -40.66 -48.13 7.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 44.69 92.82 -48.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 16)
    		 4.03 44.69 -40.66