EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
288.02 | 360.75 | -72.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.43 | 147.31 | -10.88 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.19 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.17 | -51.90 | 53.07 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.37 | -0.76 | 1.13 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-12.14 | -6.05 | -6.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.64 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 13.89 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.09 | 0.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
57.38 | 40.05 | 17.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-90.79 | -18.69 | -72.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-38.15 | -29.63 | -8.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.44 | 5.63 | -0.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.05 | 69.83 | -0.78 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
417.85 | 530.75 | -112.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-258.94 | -97.19 | -161.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-134.36 | -144.97 | 10.62 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.33 | 3.49 | -4.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.85 | -51.33 | 87.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 2.10 | -0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
180.70 | -60.26 | 240.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.05 | 26.34 | -46.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.97 | -7.63 | 2.66 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
216.27 | 201.31 | 14.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.35 | -33.80 | -14.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
167.93 | 167.51 | 0.42 |