EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
360.75 | -206.26 | 567.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
147.31 | 153.48 | -6.17 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.19 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-51.90 | -32.96 | -18.93 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.76 | 2.61 | -3.37 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.09 | 0.63 | -0.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.05 | 5.44 | -11.49 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
13.89 | 6.08 | 7.81 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 35.83 | -35.74 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.83 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
40.05 | 15.70 | 24.35 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.69 | 26.35 | -45.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-29.63 | 25.48 | -55.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.63 | 7.10 | -1.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.83 | 76.24 | -6.41 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
530.75 | 118.44 | 412.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-97.19 | -87.65 | -9.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-144.97 | 316.23 | -461.21 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
3.49 | -2.73 | 6.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.33 | 8.83 | -60.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | -0.75 | 2.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-60.26 | 136.68 | -196.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.34 | -18.40 | 44.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.63 | -10.07 | 2.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
201.31 | 460.58 | -259.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.80 | -26.16 | -7.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.51 | 434.42 | -266.92 |