EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-206.26 | -171.13 | -35.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
153.48 | 149.84 | 3.64 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-32.96 | 7.48 | -40.45 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.61 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.63 | 0.70 | -0.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.44 | 6.87 | -1.42 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
6.08 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
35.83 | 0.47 | 35.36 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.83 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
15.70 | 39.85 | -24.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 17.26 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.35 | 19.69 | 6.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
25.48 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.10 | 22.63 | -15.53 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.25 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
76.24 | 85.59 | -9.35 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.44 | 179.00 | -60.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.65 | 30.38 | -118.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
316.23 | 29.30 | 286.94 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2.73 | 11.94 | -14.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.83 | 3.60 | 5.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -0.33 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
136.68 | -90.85 | 227.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.40 | -11.36 | -7.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.39 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.07 | -1.50 | -8.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
460.58 | 149.77 | 310.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.16 | -63.36 | 37.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
434.42 | 86.41 | 348.01 |