EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-171.13 | 174.38 | -345.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
149.84 | 151.94 | -2.09 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
7.48 | 80.36 | -72.88 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.70 | 0.70 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.87 | -0.12 | 6.98 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.95 | -0.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
39.85 | 32.28 | 7.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.26 | -23.31 | 40.57 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.69 | -42.34 | 62.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
22.63 | 7.66 | 14.96 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.22 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
85.59 | 84.90 | 0.69 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
179.00 | 467.19 | -288.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.38 | 216.56 | -186.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.30 | 661.59 | -632.30 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
11.94 | -8.70 | 20.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.60 | -22.04 | 25.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -1.45 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-90.85 | -204.01 | 113.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.36 | 10.21 | -21.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.50 | -3.62 | 2.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
149.77 | 1,115.73 | -965.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.36 | -78.07 | 14.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.41 | 1,037.65 | -951.24 |