EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
174.38 | 109.90 | 64.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
151.94 | 140.97 | 10.97 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
80.36 | -12.71 | 93.08 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.70 | 0.61 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | -0.41 | 0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.95 | 0.12 | 0.83 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
32.28 | 47.60 | -15.32 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-23.31 | -17.88 | -5.43 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-42.34 | 67.78 | -110.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.66 | 7.01 | 0.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.27 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
84.90 | 60.84 | 24.06 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
467.19 | 403.54 | 63.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
216.56 | -80.60 | 297.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
661.59 | -524.56 | 1,186.15 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-8.70 | -3.09 | -5.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.04 | -2.94 | -19.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -4.09 | 2.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-204.01 | 140.15 | -344.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.21 | -0.40 | 10.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.62 | -1.60 | -2.03 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,115.73 | -73.62 | 1,189.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-78.07 | -90.24 | 12.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,037.65 | -163.86 | 1,201.52 |