EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
109.90 | 495.08 | -385.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.97 | 139.94 | 1.02 |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-12.71 | -45.57 | 32.85 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
0.61 | 0.79 | -0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.41 | -4.04 | 3.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 1.10 | -0.98 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการสำรองค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
47.60 | 53.56 | -5.96 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.88 | -76.11 | 58.23 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
67.78 | -62.50 | 130.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.01 | 12.05 | -5.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.57 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.84 | 90.12 | -29.28 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
403.54 | 603.87 | -200.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-80.60 | -446.03 | 365.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-524.56 | 450.48 | -975.04 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.09 | -3.14 | 0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | 19.41 | -22.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | -1.90 | -2.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
140.15 | -98.55 | 238.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -2.84 | 2.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -4.84 | 4.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.60 | -0.95 | -0.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-73.62 | 515.50 | -589.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.24 | -57.81 | -32.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-163.86 | 457.69 | -621.55 |