EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 495.08 533.90 -38.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 139.94 140.73 -0.79
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -45.57 -37.13 -8.43
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
    		 0.79
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.04 -0.72 -3.32
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 0.22 0.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 53.56 -1.59 55.14
    (กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -76.11 14.00 -90.10
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -30.28 -19.95 -10.32
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.05 4.27 7.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -34.80 34.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 90.12 63.46 26.66
    636086941
    		 747.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -446.03 130.26 -576.29
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 450.48 -964.24 1,414.72
    สินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น
    		 -3.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 19.41 -18.21 37.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.90 0.31 -2.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -98.55 -54.11 -44.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.84 10.89 -13.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.84 0.90 -5.74
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.95 -2.62 1.67
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 547.72 -149.32 697.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.81 -58.78 0.96
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 489.91 -208.10 698.01
    		-86.31 -59.38 -26.94
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.25 -0.25 0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -217.18 -142.60 -74.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.78 -4.02 -2.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.11 1.53 2.57
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -219.03 -122.96 -96.07
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -495.70 529.52 -1,025.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.27 0.66 -0.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 287.69 200.00 87.69
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -462.72 -239.70 -223.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 497.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -254.33
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.02 -4.84 -6.17
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -524.72 426.26 -950.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -253.85 95.20 -349.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 380.22 261.76 118.46
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -33.69 23.26 -56.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 92.68 380.22 -287.53