EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 533.90 495.90 38.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.73 131.42 9.31
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -37.13 2.37 -39.50
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -14.46
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.72 -0.86 0.14
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 1.87 -1.66
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.59
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 99.56 27.55 72.01
    (กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.59 -28.22 38.81
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -19.95 -31.91 11.96
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.27 6.92 -2.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -34.80 -34.99 0.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.46 54.82 8.64
    744080435
    		 624.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 130.26 -107.11 237.37
    ล่วงหน้า - สุทธิ
    		 3.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -964.24 -90.80 -873.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.21 11.56 -29.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -1.76 2.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.11 -81.44 27.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.89 -2.87 13.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 2.21 -1.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.62 -4.75 2.13
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 -149.32 225.25 -374.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.78 -19.61 -39.17
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -208.10 205.65 -413.74
    		-59.38 -55.94 -3.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.25 -5.97 5.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -142.60 -205.70 63.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.02 -3.96 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.53 0.94 0.59
    รับเงินคืนจากเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
    		 20.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -122.96 -298.26 175.30
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 529.52 280.12 249.40
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.66 -4.86 5.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00 102.91 97.09
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -239.70 -202.08 -37.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 42.27 -42.27
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.84
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 426.26 162.42 263.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 95.20 69.80 25.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 261.76 190.81 70.94
    ของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 23.26 1.14 22.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 380.22 261.76 118.46