EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
495.90 | -321.82 | 817.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.42 | 112.38 | 19.04 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
2.37 | -5.54 | 7.91 |
กลับรายการประมาณการเงินชดเชยแก่พนักงานที่อาจเกิดขึ้น
|
0.00 | -7.74 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.86 | -2.46 | 1.60 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.87 | 0.20 | 1.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
27.55 | 41.83 | -14.29 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
-28.22 | 28.87 | -57.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.40 | 40.02 | -38.63 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.92 | 7.41 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.99 | -23.34 | -11.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.82 | 41.02 | 13.80 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
658.17 | -89.16 | 747.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-107.11 | -177.98 | 70.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.80 | -29.20 | -61.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.56 | -28.50 | 40.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | 0.06 | -1.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-81.44 | 167.62 | -249.06 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-124.65 | 101.05 | -225.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | -1.48 | -1.39 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.75 | -2.75 | -1.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | -1.82 | 4.03 |
เงินสดรับจาก (จ่ายใน) การดำเนินงาน
|
258.56 | -62.16 | 320.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.61 | -3.04 | -16.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
238.96 | -65.20 | 304.15 |
| -303.42 | -205.70 | -97.72 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.97 | 33.00 | -38.97 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-94.40 | -172.72 | 78.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-205.70 | -303.42 | 97.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.96 | -21.09 | 17.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.94 | 3.16 | -2.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.55 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
10.82 | 3.24 | 7.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-298.26 | -457.30 | 159.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
-55.94 | -41.02 | -14.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
280.12 | 335.79 | -55.67 |
รับเงินจากส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.13 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.86 | -2.79 | -2.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
102.91 | 597.59 | -494.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-202.08 | -125.69 | -76.38 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
42.27 | 38.55 | 3.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -318.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
162.42 | 484.12 | -321.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-33.31 | 18.40 | -51.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
69.80 | -19.97 | 89.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
190.81 | 210.83 | -20.02 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
1.14 | -0.05 | 1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
261.76 | 190.81 | 70.94 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-195.81 | -294.43 | 98.62 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.89 | -8.98 | -0.91 |