EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFRESH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-321.82 | 606.67 | -928.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.38 | 95.76 | 16.62 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-5.54 | 16.92 | -22.46 |
กลับรายการประมาณการเงินชดเชยแก่พนักงานที่อาจเกิดขึ้น
|
-7.74 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.46 | -2.56 | 0.10 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.97 | -0.77 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
41.83 | 27.11 | 14.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -188.80 | |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
|
129.93 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
39.98 | -12.59 | 52.57 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.41 | 4.83 | 2.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.34 | -9.66 | -13.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.02 | 16.94 | 24.08 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.84 | 555.59 | -543.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-177.98 | -69.05 | -108.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.20 | -576.33 | 547.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.50 | -23.88 | -4.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
167.62 | 338.39 | -170.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | 7.42 | -8.89 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.75 | -1.82 | -0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | 0.81 | -2.63 |
เงินสดรับจาก (จ่ายใน) การดำเนินงาน
|
-62.20 | 231.22 | -293.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.04 | -0.02 | -3.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.25 | 231.21 | -296.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
33.00 | -0.03 | 33.03 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -178.07 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-192.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-294.43 | -182.10 | -112.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.09 | 2.79 | -23.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.16 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.77 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -9.66 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
23.34 | 9.06 | 14.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-448.31 | -356.24 | -92.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
-41.02 | -17.12 | -23.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
335.79 | 116.76 | 219.03 |
รับเงินจากส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
0.13 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-8.98 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.79 | -3.98 | 1.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
597.59 | 310.72 | 286.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-125.69 | -35.72 | -89.97 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
38.55 | 33.38 | 5.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-318.43 | -204.47 | -113.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
475.14 | 199.57 | 275.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
18.40 | -8.49 | 26.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.02 | 66.05 | -86.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
210.83 | 144.78 | 66.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
190.81 | 210.83 | -20.02 |
- ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
16.89 | 8.98 | 7.90 |
ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.01 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิ
|
0.01 | ||
ราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
ส่วนเกินจากการลงทุนในบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | ||
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | ||
เงินสดที่ได้รับเพิ่มจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 |